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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 353.00 | 6 647.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | 982.00 | 995.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 977.00 | 1 335.00 | 7 642.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 635.00 | 824.00 | 43 811.00 | 44 635.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 681.00 | 824.00 | 99 857.00 | 100 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 658.00 | 2 159.00 | 107 499.00 | 109 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 989.00 | | | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | -12 180.00 | | | -12 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DL TOTAL (I) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977.00 | | 7 000.00 | 1 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 1 012.00 | | 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 659.00 | | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 295.00 | 51 306.00 | 989.00 | 52 295.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
ST Autres comptes | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
YT Sous‐traitance | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |