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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 3 711.00 | 1 640.00 | 2 071.00 | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 673.00 | 11 306.00 | 35 366.00 | 46 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 2 755.00 | 2 961.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 749.00 | 15 701.00 | 41 048.00 | 56 749.00 |
BT Marchandises | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CF Disponibilités | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 198.00 | 15 701.00 | 233 497.00 | 249 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 533.00 | 20 933.00 | | 64 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 660.00 | 43 600.00 | | 90 660.00 |
DL TOTAL (I) | 160 693.00 | 70 033.00 | | 160 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 7 808.00 | | 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 702.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 211.00 | 15 741.00 | | 40 211.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 487.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 804.00 | 41 739.00 | | 72 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 497.00 | 111 771.00 | | 233 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 739.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 71.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -71.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 463.00 | 301 662.00 | | 428 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 802.00 | 258 062.00 | | 337 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 660.00 | 43 600.00 | | 90 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 808.00 | | 26 941.00 | 29 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | | 26 291.00 | 29 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 10 651.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 10 651.00 | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |