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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 132.00 | 1 180.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 312.00 | 132.00 | 201 180.00 | 201 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CF Disponibilités | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 127.00 | 132.00 | 300 995.00 | 301 127.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 525.00 | 166.00 | | 99 525.00 |
DL TOTAL (I) | 100 691.00 | 1 166.00 | | 100 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 726.00 | 170 448.00 | | 142 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 993.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 165.00 | 1 241.00 | | 48 165.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 54 848.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 304.00 | 227 530.00 | | 200 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 995.00 | 228 696.00 | | 300 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 733.00 | 84 804.00 | | 85 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 29.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 6 000.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 475.00 | 5 834.00 | | 44 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 525.00 | 166.00 | | 99 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 312.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 726.00 | 28 155.00 | 114 571.00 | 142 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 304.00 | 85 733.00 | 114 571.00 | 200 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 508.00 | 1 484.00 | | 3 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136.00 | | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 1 484.00 | | 3 551.00 |