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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 850.00 | 3 814.00 | 1 036.00 | 4 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 987.00 | 4 269.00 | 6 718.00 | 10 987.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 947.00 | 8 083.00 | 27 864.00 | 35 947.00 |
060 Stock marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
084 Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
110 Total général Actif | 48 826.00 | 8 083.00 | 40 743.00 | 48 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 494.00 | 46 030.00 | | 113 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 817.00 | 623.00 | | 2 817.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 333.00 | 46 661.00 | | 116 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 773.00 | 35 902.00 | | 87 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 672.00 | -5 500.00 | | 1 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -235.00 | -98.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 11 631.00 | 5 451.00 | | 11 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -994.00 | | | -994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 391.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 276.00 | 1 483.00 | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | 2 643.00 | | 5 440.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 614.00 | 40 280.00 | | 115 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 720.00 | 6 381.00 | | 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 225.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 942.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 189.00 | 5 214.00 | | 1 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 735.00 | | | 8 735.00 |