| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 045.00 | 6 892.00 | 193 153.00 | 200 045.00 |
040 Immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 738.00 | 6 892.00 | 298 845.00 | 305 738.00 |
060 Stock marchandises | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
072 Créances – Autres | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
084 Disponibilités | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 040.00 | | 179 040.00 | 179 040.00 |
110 Total général Actif | 484 778.00 | 6 892.00 | 477 886.00 | 484 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 312.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 11 355.00 | 68 644.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 659.00 | 4 321.00 | 31 337.00 | 35 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 351.00 | 15 676.00 | 205 674.00 | 221 351.00 |
BT Marchandises | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BZ Autres créances | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 336.00 | | 110 336.00 | 110 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 688.00 | 15 676.00 | 316 011.00 | 331 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 385.00 | | | 221 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 560.00 | | | -119 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 146.00 | | | -8 146.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 849.00 | | | -10 849.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 849.00 | | | -10 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 366.00 | | | 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 366.00 | | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 804.00 | | | 197 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 373.00 | | | 304 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 011.00 | | | 316 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 225.00 | | | 197 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 951.00 | | 1 245 951.00 | 1 245 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 951.00 | | 1 245 951.00 | 1 245 951.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 099.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 963.00 | | | 1 334 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 341.00 | | | 1 320 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 738.00 | | 2 590.00 | 305 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 977.00 | 221 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 977.00 | 115 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 046.00 | | 2 590.00 | 200 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892.00 | 12 399.00 | 3 614.00 | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | 12 399.00 | 3 614.00 | 6 892.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 469.00 | 22 321.00 | 107 148.00 | 129 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VP Divers | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 718.00 | 38 025.00 | 5 693.00 | 43 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 373.00 | 197 225.00 | 107 148.00 | 304 373.00 |