| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 11.00 | 549.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 220.00 | 5 105.00 | 12 115.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 480.00 | 5 116.00 | 16 364.00 | 21 480.00 |
BT Marchandises | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 251.00 | 5 116.00 | 102 135.00 | 107 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 210.00 | -25 528.00 | | -20 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 800.00 | 5 418.00 | | -18 800.00 |
DL TOTAL (I) | -38 410.00 | -19 610.00 | | -38 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 624.00 | 39 234.00 | | 38 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 70.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 24 217.00 | | 51 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 690.00 | 19 375.00 | | 30 690.00 |
EA Autres dettes | 11 782.00 | 5 758.00 | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 544.00 | 88 654.00 | | 140 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 135.00 | 69 044.00 | | 102 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 544.00 | 88 654.00 | | 140 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 708.00 | 2 302.00 | | 7 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
FG Production vendue services | 190 538.00 | | 190 538.00 | 190 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 432.00 | | 295 432.00 | 295 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 566.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 499.00 | 7 539.00 | | 9 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 15 000.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 408.00 | 15 000.00 | | 10 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 627.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 413.00 | 20 471.00 | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | 21 098.00 | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | -6 098.00 | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 886.00 | 231 750.00 | | 305 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 685.00 | 226 332.00 | | 324 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 800.00 | 5 418.00 | | -18 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 951.00 | | 22 529.00 | 13 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 21 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 17 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 401.00 | | 22 379.00 | 10 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 150.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105.00 | 4 598.00 | 1 587.00 | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 4 598.00 | 1 587.00 | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |