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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 4 464.00 | 30 536.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484.00 | 1 287.00 | 3 197.00 | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 127.00 | 27 702.00 | 209 424.00 | 237 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 489.00 | 33 453.00 | 252 037.00 | 285 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CF Disponibilités | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 653.00 | | 142 653.00 | 142 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 142.00 | 33 453.00 | 394 689.00 | 428 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201.00 | | | -201.00 |
DL TOTAL (I) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 799.00 | | | 254 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 390.00 | | | 378 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 689.00 | | | 394 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 484.00 | | | 164 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 989.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 446.00 | 40 540.00 | 154 890.00 | 254 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 929.00 | 99 050.00 | 8 879.00 | 107 929.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 390.00 | 164 484.00 | 154 890.00 | 378 390.00 |