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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 4 830.00 | 8 424.00 | 13 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 254.00 | 4 830.00 | 98 424.00 | 103 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
072 Créances – Autres | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
084 Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
110 Total général Actif | 135 433.00 | 4 830.00 | 130 603.00 | 135 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 295.00 | 80 095.00 | | 100 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 688.00 | 2 148.00 | | 2 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 983.00 | 82 244.00 | | 105 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | 16.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 47 147.00 | 40 789.00 | | 47 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 2 696.00 | | 2 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 565.00 | 20 284.00 | | 28 565.00 |
252 Charges sociales | 7 507.00 | 5 446.00 | | 7 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 795.00 | 1 585.00 | | 2 795.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 931.00 | 70 816.00 | | 88 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 052.00 | 11 428.00 | | 17 052.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 526.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 635.00 | | 1 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 206.00 | 9 177.00 | | 14 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 164.00 | | | 7 164.00 |