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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 135.00 | 15 200.00 | 10 935.00 | 26 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259.00 | 1 587.00 | 2 672.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 030.00 | 20 898.00 | 150 132.00 | 171 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 101.00 | 20 898.00 | 198 202.00 | 219 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 332.00 | -35 474.00 | | -26 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | 9 142.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | -20 009.00 | -21 332.00 | | -20 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 640.00 | 86 644.00 | | 116 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 903.00 | 73 083.00 | | 64 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 620.00 | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 11 590.00 | | 13 689.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 211.00 | 193 980.00 | | 218 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 202.00 | 172 647.00 | | 198 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 929.00 | 128 628.00 | | 169 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
FD Production vendue biens | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 078.00 | | 142 078.00 | 142 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 274.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 274.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -274.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 746.00 | 181 380.00 | | 149 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 423.00 | 172 238.00 | | 148 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | 9 142.00 | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 423.00 | | 1 083.00 | 163 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 311.00 | | 1 083.00 | 29 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734.00 | 5 164.00 | | 15 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | 5 164.00 | | 11 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 352.00 | 17 069.00 | 48 282.00 | 65 352.00 |
VI Groupe et associés | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 999.00 | 118 717.00 | 48 282.00 | 166 999.00 |