| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 314.00 | 10 716.00 | 26 597.00 | 37 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 314.00 | 10 716.00 | 37 597.00 | 48 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 664.00 | | 456 664.00 | 456 664.00 |
BZ Autres créances | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 892.00 | | 480 892.00 | 480 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 206.00 | 10 716.00 | 518 489.00 | 529 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
DL TOTAL (I) | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 877.00 | | | 221 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 363.00 | | | 420 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 489.00 | | | 518 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 923.00 | | | 415 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 877.00 | 221 877.00 | | 221 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 664.00 | 456 664.00 | | 456 664.00 |
VB T. V. A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VI Groupe et associés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 872.00 | 491 872.00 | | 491 872.00 |
VW T.V.A. | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 363.00 | 415 923.00 | | 420 363.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |