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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 31 240.00 | 260.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 066.00 | 62 340.00 | 143 726.00 | 206 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 631.00 | 93 580.00 | 144 051.00 | 237 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 822.00 | 37 680.00 | 610 142.00 | 647 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
BZ Autres créances | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
CF Disponibilités | 324 425.00 | | 324 425.00 | 324 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 673.00 | 37 680.00 | 1 083 993.00 | 1 121 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 304.00 | 131 260.00 | 1 228 044.00 | 1 359 304.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 194.00 | | | 332 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
DL TOTAL (I) | 381 496.00 | | | 381 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 823.00 | | | 339 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 709.00 | | | 458 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
EA Autres dettes | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 548.00 | | | 846 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 044.00 | | | 1 228 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 548.00 | | | 846 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 518.00 | | 153 229.00 | 174 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 116.00 | 237 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 116.00 | 237 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 453.00 | | 153 229.00 | 174 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 716.00 | 75 111.00 | 58 246.00 | 76 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 716.00 | 75 111.00 | 58 246.00 | 76 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 709.00 | 458 709.00 | | 458 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UX Autres créances clients | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
VB T. V. A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VC Groupe et associés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VI Groupe et associés | 339 823.00 | 339 823.00 | | 339 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 548.00 | 846 548.00 | | 846 548.00 |