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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 192.00 | 27 965.00 | 6 228.00 | 34 192.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 992.00 | 27 965.00 | 7 028.00 | 34 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
084 Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 523.00 | | 92 523.00 | 92 523.00 |
110 Total général Actif | 127 516.00 | 27 965.00 | 99 551.00 | 127 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 560.00 | 157 559.00 | | 190 560.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | 22 100.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 162.00 | 1 605.00 | | 2 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 722.00 | 181 264.00 | | 202 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 650.00 | 24 547.00 | | 39 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 569.00 | 625.00 | | -1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 84 249.00 | 91 587.00 | | 84 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 4 119.00 | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 515.00 | 26 770.00 | | 41 515.00 |
252 Charges sociales | 24 917.00 | 17 152.00 | | 24 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 222.00 | 6 223.00 | | 4 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 713.00 | 171 022.00 | | 195 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 009.00 | 10 242.00 | | 7 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 1 001.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 510.00 | 9 541.00 | | 5 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 999.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 468.00 | 703.00 | | 1 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 958.00 | | | -4 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |