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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 4 275.00 | 2 342.00 | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 351.00 | 55 926.00 | 115 425.00 | 171 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 346.00 | 60 201.00 | 129 145.00 | 189 346.00 |
BT Marchandises | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BZ Autres créances | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
CF Disponibilités | 149 104.00 | | 149 104.00 | 149 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 803.00 | | 312 803.00 | 312 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 148.00 | 60 201.00 | 441 947.00 | 502 148.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 680.00 | 30 535.00 | | 33 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | 3 145.00 | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 71 684.00 | 44 680.00 | | 71 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 324.00 | 136 115.00 | | 207 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 255.00 | 27 305.00 | | 20 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 40 124.00 | | 91 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 345.00 | 10 167.00 | | 21 345.00 |
EA Autres dettes | 29 926.00 | 25 185.00 | | 29 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 264.00 | 238 896.00 | | 370 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 947.00 | 283 576.00 | | 441 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 489.00 | 132 548.00 | | 269 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 605.00 | | 4 085.00 | 185 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 189 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 566.00 | | 3 403.00 | 174 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 682.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 211.00 | 18 990.00 | | 41 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 211.00 | 18 990.00 | | 41 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 324.00 | 106 549.00 | 100 775.00 | 207 324.00 |
VI Groupe et associés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 795.00 | 88 917.00 | 8 878.00 | 97 795.00 |
VW T.V.A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 264.00 | 269 489.00 | 100 775.00 | 370 264.00 |