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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 798.00 | | 1 136 798.00 | 1 136 798.00 |
BZ Autres créances | 11 150 293.00 | | 11 150 293.00 | 11 150 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 091.00 | | 12 287 091.00 | 12 287 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 304 183.00 | | 12 304 183.00 | 12 304 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 725 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -2 455 408.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 870.00 | -1 041 399.00 | | 1 102 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 862.00 | -1 771 808.00 | | 1 202 862.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 2 412 587.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 400.00 | 1 559 157.00 | | 56 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 400.00 | 3 971 744.00 | | 126 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711 328.00 | 15 343 472.00 | | 10 711 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 400.00 | 1 559 339.00 | | 100 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 192.00 | 297 104.00 | | 83 192.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 8 131.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 974 921.00 | 17 256 784.00 | | 10 974 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 304 183.00 | 19 456 720.00 | | 12 304 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 711 328.00 | | | 10 711 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 471 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | 12 349 612.00 | | 4 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 588.00 | 1 036 242.00 | | 1 020 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 971 276.00 | 1 627 005.00 | | 13 971 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 995 884.00 | 15 012 860.00 | | 14 995 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696 856.00 | 348 631.00 | | 5 696 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 447 843.00 | 222 376.00 | | 8 447 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 14 831 256.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 159 700.00 | 15 402 264.00 | | 14 159 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 184.00 | -389 404.00 | | 836 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470 651.00 | 24 941 385.00 | | 16 470 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 367 781.00 | 25 982 784.00 | | 15 367 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 870.00 | -1 041 399.00 | | 1 102 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 127 751.00 | | | 12 127 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 573.00 | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110 658.00 | 17 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 088 235.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088 235.00 | | | 12 088 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 457.00 | 339 784.00 | 3 641 241.00 | 3 301 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 607.00 | 339 784.00 | 3 640 391.00 | 3 300 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 971 744.00 | 15 000.00 | 3 860 344.00 | 3 971 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 787 627.00 | | 8 787 627.00 | 8 787 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 862.00 | | 424 862.00 | 424 862.00 |
6T Sur comptes clients | 898 440.00 | | 898 440.00 | 898 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110 931.00 | | 10 110 931.00 | 10 110 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 082 676.00 | 15 000.00 | 13 971 276.00 | 14 082 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 13 971 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 711 328.00 | 10 711 328.00 | | 10 711 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 798.00 | 1 136 798.00 | | 1 136 798.00 |
VB T. V. A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 118 638.00 | 11 118 638.00 | | 11 118 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 304 183.00 | 12 304 183.00 | | 12 304 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 974 921.00 | 10 974 921.00 | | 10 974 921.00 |