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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 204.00 | | 220 204.00 | 220 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 629.00 | | 2 398 629.00 | 2 398 629.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 190.00 | | 2 457 190.00 | 2 457 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 754.00 | | | 231 754.00 |
CU Autres participations | 2 166 875.00 | | 2 166 875.00 | 2 166 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 257 700.00 | 257 700.00 | | 257 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 288.00 | -9 326.00 | | 297 288.00 |
DL TOTAL (I) | 985 662.00 | 688 374.00 | | 985 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 836.00 | 953 007.00 | | 1 298 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 186.00 | 185 311.00 | | 160 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 3 768.00 | | 2 953.00 |
EA Autres dettes | 9 554.00 | 7 355.00 | | 9 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 528.00 | 1 149 441.00 | | 1 471 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 190.00 | 1 837 815.00 | | 2 457 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 089.00 | 1 149 441.00 | | 315 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 186.00 | | | 160 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 470.00 | | | 317 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 182.00 | 9 326.00 | | 20 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 288.00 | -9 326.00 | | 297 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 117.00 | | 744 655.00 | 1 764 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 143.00 | 2 398 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 143.00 | 2 398 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 117.00 | | 744 655.00 | 1 764 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 204.00 | 220 204.00 | | 220 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 836.00 | 142 397.00 | 575 455.00 | 1 298 836.00 |
VI Groupe et associés | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 150.00 | | | 462 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 754.00 | 231 754.00 | | 231 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 528.00 | 315 089.00 | 575 455.00 | 1 471 528.00 |