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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 917.00 | 395.00 | 521.00 | 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 193.00 | 2 672.00 | 521.00 | 3 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147 198.00 | | 1 147 198.00 | 1 147 198.00 |
072 Créances – Autres | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
084 Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 214 245.00 | | 1 214 245.00 | 1 214 245.00 |
110 Total général Actif | 1 217 438.00 | 2 672.00 | 1 214 767.00 | 1 217 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 907 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 371 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | 172 550.00 | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 131.00 | 10 442.00 | | 18 131.00 |
230 Autres produits | | 650.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 931.00 | 183 642.00 | | 19 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936.00 | 121 240.00 | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 28 575.00 | 29 291.00 | | 28 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 410.00 | 14 539.00 | | 7 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 801.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 226.00 | 165 871.00 | | 37 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 295.00 | 17 771.00 | | -17 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 15 419.00 | 30 838.00 | | 15 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 3 410.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 038.00 | -16 476.00 | | -33 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 592.00 | | | 14 592.00 |