| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 281 958.00 | 34 918.00 | 247 039.00 | 281 958.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 007.00 | 34 918.00 | 247 088.00 | 282 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
060 Stock marchandises | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
072 Créances – Autres | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
084 Disponibilités | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 775.00 | | 301 775.00 | 301 775.00 |
110 Total général Actif | 583 782.00 | 34 918.00 | 548 863.00 | 583 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 707.00 | |
AN Terrains | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
AP Constructions | 111 438.00 | 2 228.00 | 109 209.00 | 111 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 187.00 | 7 092.00 | 56 095.00 | 63 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 623.00 | 3 104.00 | 85 518.00 | 88 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 157.00 | 12 425.00 | 278 731.00 | 291 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BT Marchandises | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BZ Autres créances | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 093.00 | | 252 093.00 | 252 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 251.00 | 12 425.00 | 530 825.00 | 543 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 568.00 | | | 222 568.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 359.00 | | | 403 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 348.00 | | | 190 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 253.00 | | | -52 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
242 Autres charges externes. | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
252 Charges sociales | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 426.00 | | | 392 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
294 Charges financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 113.00 | | | -54 113.00 |
DL TOTAL (I) | 205 886.00 | | | 205 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
EA Autres dettes | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 825.00 | | | 530 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 157.00 | | | 291 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
FA Ventes de marchandises | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
FG Production vendue services | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 315.00 | | 157 315.00 | 157 315.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 323.00 | | | 157 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 436.00 | | | 211 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 113.00 | | | -54 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 157.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VB T. V. A. | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VI Groupe et associés | 203 794.00 | 203 794.00 | | 203 794.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 583.00 | 76 534.00 | 49.00 | 76 583.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 938.00 | 324 938.00 | | 324 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701.00 | | | 701.00 |
YT Sous‐traitance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |