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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 347.00 | 75 755.00 | 119 592.00 | 195 347.00 |
040 Immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 442.00 | 75 755.00 | 128 687.00 | 204 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
084 Disponibilités | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
110 Total général Actif | 252 134.00 | 75 755.00 | 176 380.00 | 252 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
224 Production immobilisée | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
230 Autres produits | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
252 Charges sociales | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 510.00 | | | 172 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 214.00 | | | -16 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
294 Charges financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 838.00 | | | -38 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 925.00 | | | -20 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |