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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323.00 | 1 219.00 | 3 103.00 | 4 323.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 323.00 | 1 219.00 | 9 103.00 | 10 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 708.00 | 1 947.00 | 669 761.00 | 671 708.00 |
BZ Autres créances | 918 930.00 | | 918 930.00 | 918 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 639.00 | 1 947.00 | 1 588 691.00 | 1 590 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 962.00 | 3 167.00 | 1 597 795.00 | 1 600 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 200.00 | | | -103 200.00 |
DL TOTAL (I) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 700.00 | | | 377 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 861.00 | | | 680 861.00 |
EA Autres dettes | 513 164.00 | | | 513 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 996.00 | | | 1 575 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 795.00 | | | 1 597 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 996.00 | | | 1 575 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 124.00 | | 2 410 124.00 | 2 410 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 124.00 | | 2 410 124.00 | 2 410 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 27 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 999.00 | | | 2 420 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 200.00 | | | 2 524 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 200.00 | | | -103 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323.00 | | 6 000.00 | 4 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 540.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 540.00 | | 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | 1 946.00 | 1 929.00 | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | 1 946.00 | 1 929.00 | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929.00 | 1 946.00 | 1 929.00 | 1 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | 1 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 439.00 | 365 439.00 | | 365 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 164.00 | 513 164.00 | | 513 164.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 668 517.00 | 668 517.00 | | 668 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VC Groupe et associés | 878 411.00 | 878 411.00 | | 878 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VP Divers | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -42 113.00 | -42 113.00 | | -42 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 639.00 | 1 596 639.00 | | 1 596 639.00 |
VW T.V.A. | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 996.00 | 1 575 996.00 | | 1 575 996.00 |