| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 496.00 | 695.00 | 1 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 191.00 | 496.00 | 695.00 | 1 191.00 |
060 Stock marchandises | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
110 Total général Actif | 60 630.00 | 496.00 | 60 133.00 | 60 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 1 245.00 | 1 571.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885.00 | 1 245.00 | 1 640.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 013.00 | 1 245.00 | 85 768.00 | 87 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 381.00 | 107 842.00 | | 169 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 381.00 | 107 842.00 | | 169 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 302.00 | 97 579.00 | | 73 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 750.00 | -36 550.00 | | -4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 41 767.00 | 26 279.00 | | 41 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 176.00 | 18 328.00 | | 60 176.00 |
252 Charges sociales | 2 730.00 | 891.00 | | 2 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 99.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 840.00 | 106 627.00 | | 174 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 459.00 | 1 215.00 | | -5 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 824.00 | 1 198.00 | | -6 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 966.00 | -5 823.00 | | -46 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | -41 141.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | -43 211.00 | -44 766.00 | | -43 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 9 283.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 756.00 | 24 282.00 | | 38 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 894.00 | 52 175.00 | | 86 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 980.00 | 85 740.00 | | 128 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 768.00 | 40 974.00 | | 85 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 980.00 | 85 740.00 | | 128 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
FA Ventes de marchandises | 202 623.00 | | 202 623.00 | 202 623.00 |
FG Production vendue services | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 014.00 | | 207 014.00 | 207 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 755.00 | 156 344.00 | | 222 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 200.00 | 197 485.00 | | 221 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | -41 141.00 | | 1 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260.00 | | 1 625.00 | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | 1 625.00 | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 253.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 253.00 | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VW T.V.A. | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 980.00 | 128 980.00 | | 128 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 571.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 184.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 17 394.00 | 9 440.00 | | 17 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 499.00 | 61 137.00 | | 39 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | 1 571.00 | | 3 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 893.00 | 73 761.00 | | 60 893.00 |