| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 643.00 | 15 599.00 | 4 044.00 | 19 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 577.00 | 10 844.00 | 12 733.00 | 23 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 351.00 | 26 443.00 | 44 908.00 | 71 351.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 523.00 | 26 443.00 | 85 080.00 | 111 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 60 561.00 | 73 443.00 | | 60 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899.00 | -12 882.00 | | -899.00 |
DL TOTAL (I) | 67 362.00 | 68 261.00 | | 67 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | 3 015.00 | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 893.00 | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483.00 | 2 627.00 | | 2 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 5 345.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 718.00 | 16 880.00 | | 17 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 080.00 | 85 141.00 | | 85 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 718.00 | 16 880.00 | | 17 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 466.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 466.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 466.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 596.00 | 25 121.00 | | 38 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 495.00 | 38 003.00 | | 39 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899.00 | -12 882.00 | | -899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 657.00 | 71 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 43 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 042.00 | 6 943.00 | 3 542.00 | 23 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 042.00 | 6 943.00 | 3 542.00 | 23 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | 1 682.00 | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 3 886.00 | 3 011.00 | | 3 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 801.00 | 24 312.00 | | 24 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | 698.00 | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392.00 | 698.00 | | 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660.00 | 419.00 | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 046.00 | 29 005.00 | | 31 046.00 |