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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 159.00 | 1 270.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 3 250.00 | 457.00 | 2 793.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 044.00 | 22 217.00 | 49 826.00 | 72 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 724.00 | 24 834.00 | 63 890.00 | 88 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
BZ Autres créances | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CF Disponibilités | 182 602.00 | | 182 602.00 | 182 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 052.00 | | 514 052.00 | 514 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 776.00 | 24 834.00 | 577 942.00 | 602 776.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 450.00 | 42 193.00 | | 90 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 625.00 | 93 258.00 | | 126 625.00 |
DL TOTAL (I) | 225 325.00 | 143 700.00 | | 225 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 697.00 | 61 687.00 | | 59 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233.00 | 9 583.00 | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 311.00 | 28 905.00 | | 51 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 424.00 | 180 900.00 | | 153 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | | 12 171.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 617.00 | 294 572.00 | | 352 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 942.00 | 438 272.00 | | 577 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 045.00 | 235 826.00 | | 309 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 423.00 | | 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 009.00 | | 878 009.00 | 878 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 009.00 | | 878 009.00 | 878 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 30 000.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 128.00 | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 30 128.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | -128.00 | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | 28 207.00 | | 22 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 581.00 | 778 015.00 | | 944 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 956.00 | 684 757.00 | | 817 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 625.00 | 93 258.00 | | 126 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 692.00 | | 17 547.00 | 79 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 515.00 | 88 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 75 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 262.00 | | 17 547.00 | 66 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | 15 247.00 | 4 947.00 | 14 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1 143.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | 14 104.00 | 4 947.00 | 13 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 040.00 | 301 040.00 | | 301 040.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 774.00 | 15 202.00 | 43 573.00 | 58 774.00 |
VI Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 781.00 | 328 781.00 | 9 000.00 | 337 781.00 |
VW T.V.A. | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 617.00 | 309 045.00 | 43 573.00 | 352 617.00 |