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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 594.00 | 5 778.00 | 1 816.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 597.00 | 5 778.00 | 1 819.00 | 7 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 674.00 | | 845 674.00 | 845 674.00 |
BZ Autres créances | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 422 782.00 | | 422 782.00 | 422 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 130.00 | | 1 833 130.00 | 1 833 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 726.00 | 5 778.00 | 1 834 948.00 | 1 840 726.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 842.00 | 299 989.00 | | 518 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 492.00 | 218 853.00 | | 508 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 345.00 | 518 853.00 | | 1 027 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 482.00 | 1 119 099.00 | | 634 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 3 604.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | 6 664.00 | | 10 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 964.00 | 24 662.00 | | 159 964.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 2 328.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 604.00 | 1 156 357.00 | | 807 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 948.00 | 1 675 210.00 | | 1 834 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 067.00 | 608 502.00 | | 448 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 296 876.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763 501.00 | | 1 763 501.00 | 1 763 501.00 |
FG Production vendue services | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 300.00 | | 1 886 300.00 | 1 886 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | 12 350.00 | | 6 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 779.00 | 892.00 | | 13 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 465.00 | 892.00 | | 58 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 254.00 | 8 234.00 | | 11 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 254.00 | 8 234.00 | | 13 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 211.00 | -7 341.00 | | 45 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 673.00 | 83 753.00 | | 179 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 576.00 | 1 802 180.00 | | 1 952 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 084.00 | 1 583 327.00 | | 1 444 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 492.00 | 218 853.00 | | 508 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 594.00 | | 3.00 | 9 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 7 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396.00 | 1 382.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | 1 382.00 | | 4 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 885.00 | 139 885.00 | | 139 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 420 961.00 | 420 961.00 | | 420 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 369.00 | 274 832.00 | 101 640.00 | 634 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 930.00 | | | 183 930.00 |
VP Divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 658.00 | 564 658.00 | | 564 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 604.00 | 448 067.00 | 101 640.00 | 807 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 619.00 | 20 825.00 | | 12 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 218.00 | 55 728.00 | | 76 218.00 |
ST Autres comptes | 86 189.00 | 91 655.00 | | 86 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 604.00 | 13 110.00 | | 25 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360.00 | 648.00 | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 8 219.00 | 28 157.00 | | 8 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 249.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 183.00 | 22 074.00 | | 14 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 229.00 | 188 650.00 | | 196 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |