| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 3 658.00 | 4 275.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 293.00 | 10 381.00 | 17 911.00 | 28 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 246.00 | 14 039.00 | 28 207.00 | 42 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 580.00 | 14 039.00 | 99 540.00 | 113 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 300.00 | 487.00 | | -14 300.00 |
DL TOTAL (I) | -7 447.00 | 6 853.00 | | -7 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 20 182.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 390.00 | 10 304.00 | | 25 390.00 |
EA Autres dettes | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 988.00 | 58 763.00 | | 106 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 540.00 | 65 616.00 | | 99 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 988.00 | 58 763.00 | | 106 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 069.00 | | 146 069.00 | 146 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 069.00 | | 146 069.00 | 146 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 187.00 | 164 060.00 | | 146 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 488.00 | 163 573.00 | | 160 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 300.00 | 487.00 | | -14 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 1 314.00 | | 12 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 1 314.00 | | 12 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 514.00 | 4 901.00 | | 7 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254.00 | 69 249.00 | | 254.00 |
ST Autres comptes | 26 022.00 | 10 931.00 | | 26 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 849.00 | 12 000.00 | | 25 849.00 |
YT Sous‐traitance | 5 170.00 | 350.00 | | 5 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | | 670.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | 5 571.00 | | 7 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 536.00 | 92 530.00 | | 57 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |