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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | 2 862.00 | 10 341.00 | 13 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 121.00 | 2 862.00 | 444 259.00 | 447 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BZ Autres créances | 4 355 122.00 | | 4 355 122.00 | 4 355 122.00 |
CF Disponibilités | 12 899 800.00 | | 12 899 800.00 | 12 899 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 318 630.00 | | 17 318 630.00 | 17 318 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 766 686.00 | 2 862.00 | 17 763 823.00 | 17 766 686.00 |
CU Autres participations | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 620.00 | 40 000.00 | | 45 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 188.00 | | | 202 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 444.00 | -511 193.00 | | -469 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487 545.00 | 45 710.00 | | 13 487 545.00 |
DL TOTAL (I) | 13 269 910.00 | -421 484.00 | | 13 269 910.00 |
DP Provisions pour risques | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 722.00 | 439 235.00 | | 73 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 064.00 | 989 649.00 | | 1 221 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 533.00 | 311 398.00 | | 654 533.00 |
EA Autres dettes | 2 543 660.00 | 1 875.00 | | 2 543 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 492 979.00 | 1 821 187.00 | | 4 492 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 763 823.00 | 1 400 637.00 | | 17 763 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 623.00 | | 800 623.00 | 800 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 623.00 | | 800 623.00 | 800 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 095 222.00 | 1 000.00 | | 23 095 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 095 222.00 | 1 000.00 | | 23 095 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 600.00 | 2 835.00 | | 18 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 808.00 | 1 000.00 | | 28 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 337.00 | 3 835.00 | | 110 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 984 885.00 | -2 835.00 | | 22 984 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 916.00 | | | 372 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 917 042.00 | 968 450.00 | | 23 917 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 313.00 | 922 741.00 | | 2 279 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 637 729.00 | 45 710.00 | | 21 637 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 965.00 | | 59 430.00 | 575 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | 20 000.00 | 433 918.00 | 30 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 300.00 | 157 974.00 | 447 121.00 | 30 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 974.00 | 13 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 327.00 | | 14 850.00 | 86 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 638.00 | | 44 580.00 | 439 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 767.00 | 84 261.00 | 129 166.00 | 47 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 941.00 | 13 251.00 | 41 192.00 | 27 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 71 011.00 | 87 974.00 | 19 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935.00 | | | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 064.00 | 1 221 064.00 | | 1 221 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 916.00 | 372 916.00 | | 372 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 660.00 | 2 543 660.00 | | 2 543 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 830.00 | | | 199 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 315 674.00 | | | 315 674.00 |
VC Groupe et associés | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
VI Groupe et associés | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VP Divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876 133.00 | | | 3 876 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 349.00 | 4 418 831.00 | 213 518.00 | 4 632 349.00 |
VW T.V.A. | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 979.00 | 4 492 979.00 | | 4 492 979.00 |