| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 972.00 | 8 484.00 | 4 488.00 | 12 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 3 374.00 | 3 408.00 | 6 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 471.00 | 10 046.00 | 9 426.00 | 19 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 250.00 | 57 436.00 | 91 814.00 | 149 250.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 124.00 | 79 340.00 | 120 785.00 | 200 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
BZ Autres créances | 245 476.00 | | 245 476.00 | 245 476.00 |
CF Disponibilités | 867 320.00 | | 867 320.00 | 867 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 504.00 | | 1 218 504.00 | 1 218 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 628.00 | 79 340.00 | 1 339 288.00 | 1 418 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 389 004.00 | 238 328.00 | | 389 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 540.00 | 191 852.00 | | 371 540.00 |
DL TOTAL (I) | 767 144.00 | 436 780.00 | | 767 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 094.00 | 32 946.00 | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 121.00 | 149 502.00 | | 211 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 497.00 | 66 313.00 | | 162 497.00 |
EA Autres dettes | 173 433.00 | 179 740.00 | | 173 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 145.00 | 428 501.00 | | 572 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 288.00 | 865 280.00 | | 1 339 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 121.00 | 211 121.00 | | 211 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 433.00 | 173 433.00 | | 173 433.00 |
UP Prêts | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 094.00 | 9 285.00 | 15 808.00 | 25 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 476.00 | 245 476.00 | | 245 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 833.00 | 351 184.00 | 6 649.00 | 357 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 145.00 | 556 337.00 | 15 808.00 | 572 145.00 |