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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 13.00 | 491.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262.00 | 13.00 | 3 249.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 079.00 | 13.00 | 142 067.00 | 142 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 974.00 | 229 974.00 | | 229 974.00 |
DH Report à nouveau | -197 933.00 | | | -197 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 950.00 | -197 933.00 | | -66 950.00 |
DL TOTAL (I) | 40 095.00 | 107 045.00 | | 40 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 33.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 30 841.00 | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243.00 | 2 509.00 | | 7 243.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 972.00 | 33 383.00 | | 101 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 067.00 | 140 428.00 | | 142 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 201.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 201.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -1 201.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 544.00 | 21 101.00 | | 82 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 494.00 | 219 034.00 | | 149 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 950.00 | -197 933.00 | | -66 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VC Groupe et associés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 502.00 | 118 502.00 | | 118 502.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |