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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 804 095.00 | | 34 804 095.00 | 34 804 095.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 692 552.00 | | 95 692 552.00 | 95 692 552.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 194 363.00 | | 194 363.00 | 194 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 363.00 | | 194 363.00 | 194 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 886 915.00 | | 95 886 915.00 | 95 886 915.00 |
CU Autres participations | 60 875 790.00 | | 60 875 790.00 | 60 875 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 829 534.00 | 53 083 797.00 | | 93 829 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 019.00 | 2 208 019.00 | | 2 208 019.00 |
DH Report à nouveau | -138 694.00 | -84 439.00 | | -138 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 195.00 | -54 255.00 | | -29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 95 869 665.00 | 55 153 122.00 | | 95 869 665.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 2 022 847.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 17 997.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 040 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 8 480.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 250.00 | 25 894.00 | | 17 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 886 915.00 | 57 219 861.00 | | 95 886 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 540.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 195.00 | 54 795.00 | | 29 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 195.00 | -54 255.00 | | -29 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 019 577.00 | | 78 475 674.00 | 57 019 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 802 699.00 | 95 692 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 802 699.00 | 95 692 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 019 577.00 | | 78 475 674.00 | 57 019 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 804 095.00 | | 34 804 095.00 | 34 804 095.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 816 762.00 | | 34 816 762.00 | 34 816 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |