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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 556.00 | 5 509.00 | 11 047.00 | 16 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 083.00 | 9 260.00 | 17 822.00 | 27 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 984.00 | 15 035.00 | 28 949.00 | 43 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BT Marchandises | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 525.00 | | 85 525.00 | 85 525.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CF Disponibilités | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 225.00 | | 440 225.00 | 440 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 210.00 | 15 036.00 | 469 175.00 | 484 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 189.00 | 111 172.00 | | 180 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 885.00 | 84 016.00 | | 59 885.00 |
DL TOTAL (I) | 241 174.00 | 196 289.00 | | 241 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 4 230.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 643.00 | 82 533.00 | | 92 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 423.00 | 88 203.00 | | 49 423.00 |
EA Autres dettes | | 5 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 001.00 | 260 880.00 | | 228 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 175.00 | 457 168.00 | | 469 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 001.00 | 260 880.00 | | 148 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 905.00 | | 17 662.00 | 28 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 43 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 43 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 559.00 | | 17 662.00 | 28 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | 6 985.00 | 2 582.00 | 10 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | 6 985.00 | 2 582.00 | 10 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
UX Autres créances clients | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 001.00 | 148 001.00 | 80 000.00 | 228 001.00 |