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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 716.00 | | 402 716.00 | 402 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BZ Autres créances | 503 398.00 | | 503 398.00 | 503 398.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 368.00 | | 578 368.00 | 578 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 084.00 | | 981 084.00 | 981 084.00 |
CU Autres participations | 402 716.00 | | 402 716.00 | 402 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 936.00 | 124 252.00 | | 207 936.00 |
DL TOTAL (I) | 488 188.00 | 324 252.00 | | 488 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 928.00 | 532 570.00 | | 458 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 1 607.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 1 080.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 321.00 | 18 788.00 | | 17 321.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 896.00 | 554 971.00 | | 492 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 084.00 | 879 223.00 | | 981 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 691.00 | | 152 691.00 | 152 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 691.00 | | 152 691.00 | 152 691.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 754.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 820.00 | 206 076.00 | | 364 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 884.00 | 81 824.00 | | 156 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 936.00 | 124 252.00 | | 207 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 716.00 | | | 402 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 716.00 | | | 402 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 503 141.00 | 503 141.00 | | 503 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 855.00 | 74 269.00 | 304 533.00 | 456 855.00 |
VI Groupe et associés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 139.00 | 570 139.00 | | 570 139.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 896.00 | 110 310.00 | 304 533.00 | 492 896.00 |