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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 321.00 | 1 340.00 | 3 980.00 | 5 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 691.00 | 11 952.00 | 77 738.00 | 89 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 012.00 | 13 292.00 | 81 719.00 | 95 012.00 |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
084 Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
110 Total général Actif | 126 366.00 | 13 292.00 | 113 073.00 | 126 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
224 Production immobilisée | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
230 Autres produits | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -883.00 | | | -883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
242 Autres charges externes. | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
252 Charges sociales | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 857.00 | | | 8 857.00 |