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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 8 610.00 | 3 958.00 | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 449.00 | 26 012.00 | 54 438.00 | 80 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 912.00 | 34 622.00 | 144 291.00 | 178 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 183.00 | 5 524.00 | 1 615 659.00 | 1 621 183.00 |
BZ Autres créances | 214 347.00 | | 214 347.00 | 214 347.00 |
CF Disponibilités | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 983.00 | 5 524.00 | 1 908 459.00 | 1 913 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 895.00 | 40 146.00 | 2 052 749.00 | 2 092 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 686.00 | 181 358.00 | | 141 686.00 |
DL TOTAL (I) | 243 044.00 | 261 358.00 | | 243 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 376.00 | 38 585.00 | | 26 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | 636.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 868.00 | 1 071 962.00 | | 1 239 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 585.00 | 488 998.00 | | 419 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 331.00 | | |
EA Autres dettes | 120 990.00 | 131.00 | | 120 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 705.00 | 1 603 642.00 | | 1 809 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 749.00 | 1 865 000.00 | | 2 052 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 544.00 | 1 583 798.00 | | 1 801 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 459.00 | 14 163.00 | | 20 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 823.00 | 2 787.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | 11 376.00 | | 14 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 868.00 | 1 239 868.00 | | 1 239 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 585.00 | 419 073.00 | | 419 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | 3 045.00 | 4 850.00 | 7 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 376.00 | 18 727.00 | 7 652.00 | 26 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837 997.00 | 1 831 961.00 | 6 036.00 | 1 837 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 892.00 | 1 835 006.00 | 10 886.00 | 1 845 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 819.00 | 1 798 658.00 | 7 652.00 | 1 806 819.00 |