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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 232.00 | 68 272.00 | 103 959.00 | 172 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 783.00 | 68 272.00 | 112 511.00 | 180 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 783.00 | 115.00 | 548 668.00 | 548 783.00 |
BZ Autres créances | 1 313 412.00 | | 1 313 412.00 | 1 313 412.00 |
CF Disponibilités | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 305.00 | 115.00 | 1 880 190.00 | 1 880 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 088.00 | 68 388.00 | 1 992 700.00 | 2 061 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 607.00 | | | 348 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
DL TOTAL (I) | 597 468.00 | | | 597 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 868.00 | | | 152 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 845.00 | | | 1 165 845.00 |
EA Autres dettes | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 232.00 | | | 1 395 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 700.00 | | | 1 992 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 232.00 | | | 1 395 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480 321.00 | | 6 480 321.00 | 6 480 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 321.00 | | 6 480 321.00 | 6 480 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 620.00 | | | 6 516 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 759.00 | | | 6 377 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 394.00 | | 50 448.00 | 147 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 060.00 | 180 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 060.00 | 172 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 485.00 | | 48 806.00 | 140 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | 1 642.00 | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 185.00 | 16 147.00 | 17 060.00 | 69 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 185.00 | 16 147.00 | 17 060.00 | 69 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | 714.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | 714.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | 714.00 | 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 678.00 | 487 678.00 | | 487 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 819.00 | 296 819.00 | | 296 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 548 438.00 | 548 438.00 | | 548 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 163.00 | 1 203 163.00 | | 1 203 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VI Groupe et associés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 171.00 | 1 874 620.00 | 8 551.00 | 1 883 171.00 |
VW T.V.A. | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 330.00 | 1 392 330.00 | | 1 392 330.00 |