| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 158 887.00 | 10 681.00 | 148 206.00 | 158 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 618.00 | 10 681.00 | 5 041 937.00 | 5 052 618.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CF Disponibilités | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 513.00 | 10 681.00 | 5 104 831.00 | 5 115 513.00 |
CU Autres participations | 4 893 731.00 | | 4 893 731.00 | 4 893 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 920.00 | | | -165 920.00 |
DL TOTAL (I) | 839 079.00 | | | 839 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 530 379.00 | | | 1 530 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 522.00 | | | 2 508 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 235.00 | | | 150 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 127.00 | | | 4 205 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 831.00 | | | 5 104 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 780.00 | | | 2 974 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 920.00 | | | -165 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 624.00 | | |