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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 639.00 | 5 307.00 | 15 332.00 | 20 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 639.00 | 5 307.00 | 15 332.00 | 20 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 739 843.00 | 18 181.00 | 721 661.00 | 739 843.00 |
072 Créances – Autres | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 643.00 | 18 181.00 | 835 462.00 | 853 643.00 |
110 Total général Actif | 874 283.00 | 23 488.00 | 850 794.00 | 874 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 664.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 173 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 181.00 | | | 18 181.00 |