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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 044.00 | 128 281.00 | 111 764.00 | 240 044.00 |
040 Immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 935.00 | 128 281.00 | 503 654.00 | 631 935.00 |
060 Stock marchandises | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
072 Créances – Autres | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
084 Disponibilités | 344 455.00 | | 344 455.00 | 344 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 214.00 | | 410 214.00 | 410 214.00 |
110 Total général Actif | 1 042 149.00 | 128 281.00 | 913 868.00 | 1 042 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 484.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 650.00 | | | 563 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 507.00 | | | 153 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 700.00 | | | 121 700.00 |