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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 272.00 | 59 847.00 | 33 425.00 | 93 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 673.00 | 64 124.00 | 21 548.00 | 85 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 427.00 | 123 971.00 | 180 455.00 | 304 427.00 |
BT Marchandises | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 273 180.00 | | 273 180.00 | 273 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 411.00 | | 371 411.00 | 371 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 839.00 | 123 971.00 | 551 867.00 | 675 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 152 877.00 | | | 152 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 342.00 | | | 159 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 989.00 | | | 398 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 867.00 | | | 551 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 505.00 | | | 328 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 404.00 | | 23.00 | 304 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 23.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 850.00 | 28 122.00 | | 95 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 850.00 | 28 122.00 | | 95 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 343.00 | 88 859.00 | 70 484.00 | 159 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 861.00 | 81 386.00 | 475.00 | 81 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 990.00 | 328 506.00 | 70 484.00 | 398 990.00 |