| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 3 472.00 | 3 388.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 390.00 | 11 681.00 | 18 709.00 | 30 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 468.00 | 16 148.00 | 141 321.00 | 157 468.00 |
BT Marchandises | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 216.00 | 16 148.00 | 240 069.00 | 256 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | -12 335.00 | | | -12 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | -12 335.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 12 795.00 | 12 818.00 | | 12 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 833.00 | 10 000.00 | | 20 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 141.00 | 151 409.00 | | 135 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 543.00 | 48 409.00 | | 53 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 486.00 | 13 143.00 | | 14 486.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 802.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 273.00 | 223 763.00 | | 227 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 069.00 | 236 580.00 | | 240 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 273.00 | 223 763.00 | | 227 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 156.00 | | 209 156.00 | 209 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 156.00 | | 209 156.00 | 209 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 5 000.00 | | 3 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 463.00 | 9 872.00 | | 8 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 215.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 642.00 | 5 215.00 | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 431.00 | 270 034.00 | | 223 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 454.00 | 282 369.00 | | 223 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | -12 335.00 | | -22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 157.00 | 4 990.00 | | 11 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 279.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | 4 711.00 | | 10 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VI Groupe et associés | 135 141.00 | 135 141.00 | | 135 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 273.00 | 227 273.00 | | 227 273.00 |