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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 410.00 | 10 084.00 | 1 326.00 | 11 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 442.00 | 27 690.00 | 26 752.00 | 54 442.00 |
040 Immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 410.00 | 37 774.00 | 236 636.00 | 274 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
110 Total général Actif | 307 842.00 | 37 774.00 | 270 068.00 | 307 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 920.00 | | | 392 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 059.00 | | | 422 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
252 Charges sociales | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 267.00 | | | 368 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
294 Charges financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 607.00 | | | 258 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |