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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 4 495.00 | 422.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 006.00 | 7 781.00 | 25 225.00 | 33 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 923.00 | 12 276.00 | 148 647.00 | 160 923.00 |
BT Marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 705.00 | 12 276.00 | 201 429.00 | 213 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 66 472.00 | 41 211.00 | | 66 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | 25 262.00 | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 93 361.00 | 74 832.00 | | 93 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 771.00 | 100 019.00 | | 81 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 333.00 | 14 960.00 | | 14 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 406.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 871.00 | 7 281.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 068.00 | 125 666.00 | | 108 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 429.00 | 200 498.00 | | 201 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 297.00 | 25 646.00 | | 26 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
FG Production vendue services | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | 8 045.00 | | 2 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 542.00 | 3 496.00 | | 2 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | -2.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 673.00 | 117 228.00 | | 147 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 144.00 | 91 967.00 | | 129 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 529.00 | 25 262.00 | | 18 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 764.00 | | 8 159.00 | 152 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 764.00 | | 8 159.00 | 29 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254.00 | 4 022.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | 4 022.00 | | 8 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VI Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | 5 985.00 | | 5 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889.00 | 2 771.00 | | 2 889.00 |
ST Autres comptes | 26 798.00 | 26 566.00 | | 26 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 047.00 | 14 162.00 | | 34 047.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028.00 | 2 183.00 | | 2 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 093.00 | 5 586.00 | | 7 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 1 363.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | 7 348.00 | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 414.00 | 8 084.00 | | 9 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 430.00 | 7 645.00 | | 9 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 856.00 | 51 269.00 | | 72 856.00 |