| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 561.00 | 21 091.00 | 11 469.00 | 32 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 761.00 | 21 091.00 | 21 669.00 | 42 761.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 430.00 | | 272 430.00 | 272 430.00 |
BZ Autres créances | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CF Disponibilités | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 925.00 | | 416 925.00 | 416 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 686.00 | 21 091.00 | 438 594.00 | 459 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 412.00 | 3 217.00 | | -402 412.00 |
DL TOTAL (I) | -364 194.00 | 38 217.00 | | -364 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 011.00 | 27 720.00 | | 44 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 258.00 | 7 288.00 | | 30 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 193.00 | 727 529.00 | | 406 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 523.00 | 302 478.00 | | 315 523.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 3 287.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 789.00 | 1 068 304.00 | | 802 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 594.00 | 1 106 522.00 | | 438 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 789.00 | 1 068 304.00 | | 802 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 1 967 860.00 | | 1 967 860.00 | 1 967 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 860.00 | | 2 057 860.00 | 2 057 860.00 |
FM Production stockée | | | -50 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 772.00 | 3 901.00 | | 200 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 978.00 | 3 901.00 | | 209 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 578.00 | -3 901.00 | | -199 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 260.00 | 3 693 425.00 | | 2 109 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 672.00 | 3 690 208.00 | | 2 511 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 412.00 | 3 217.00 | | -402 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 238.00 | 84 644.00 | | 39 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 671.00 | | 4 000.00 | 56 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 910.00 | 42 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 910.00 | 32 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 4 000.00 | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 14 736.00 | 8 704.00 | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 14 736.00 | 8 704.00 | 15 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 193.00 | 406 193.00 | | 406 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 442.00 | 186 442.00 | | 186 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 431.00 | 272 431.00 | | 272 431.00 |
VB T. V. A. | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VI Groupe et associés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VP Divers | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 439.00 | 369 239.00 | 10 200.00 | 379 439.00 |
VW T.V.A. | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 789.00 | 802 789.00 | | 802 789.00 |