| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 557.00 | | 192 557.00 | 192 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 413.00 | 3 119.00 | 294.00 | 3 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 394.00 | 59 221.00 | 112 174.00 | 171 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 364.00 | 62 340.00 | 305 025.00 | 367 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 951.00 | 3 773.00 | 72 178.00 | 75 951.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
084 Disponibilités | 156 242.00 | | 156 242.00 | 156 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 551.00 | 3 773.00 | 274 778.00 | 278 551.00 |
110 Total général Actif | 645 915.00 | 66 112.00 | 579 803.00 | 645 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 785.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 266.00 | | | 291 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 098.00 | | | 76 098.00 |