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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191 183.00 | 54 265.00 | 136 918.00 | 191 183.00 |
AH Fonds commercial | 3 059 000.00 | | 3 059 000.00 | 3 059 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 420.00 | 1 080.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 917.00 | 1 683.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 296.00 | 42 912.00 | 94 384.00 | 137 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 367.00 | 100 514.00 | 3 313 853.00 | 3 414 367.00 |
BT Marchandises | 257 044.00 | | 257 044.00 | 257 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BZ Autres créances | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 167.00 | | 443 167.00 | 443 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 534.00 | 100 514.00 | 3 757 020.00 | 3 857 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 052.00 | 34 656.00 | | 118 052.00 |
DL TOTAL (I) | 162 708.00 | 44 656.00 | | 162 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 243.00 | 3 117 683.00 | | 2 991 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 759.00 | 305 644.00 | | 310 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | 91 701.00 | | 73 533.00 |
EA Autres dettes | 211 877.00 | 350 793.00 | | 211 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 312.00 | 3 865 820.00 | | 3 594 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 020.00 | 3 910 476.00 | | 3 757 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 021.00 | 997 240.00 | | 879 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 198.00 | | 118 560.00 | 3 341 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 183.00 | | | 191 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 390.00 | 3 414 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 390.00 | 140 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 500.00 | | | 3 061 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 500.00 | | 97 786.00 | 88 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20 774.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 994.00 | 75 811.00 | 4 291.00 | 28 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 028.00 | 38 237.00 | | 16 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 1 000.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | 36 574.00 | 4 291.00 | 12 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 759.00 | 310 759.00 | | 310 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 877.00 | 211 877.00 | | 211 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 558.00 | 275 952.00 | 1 127 263.00 | 2 976 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 124.00 | | | 261 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 627.00 | 879 021.00 | 1 127 263.00 | 3 579 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 570.00 | 1 077.00 | | 9 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 153.00 | 8 694.00 | | 31 153.00 |
ST Autres comptes | 85 587.00 | 45 252.00 | | 85 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 440.00 | 14 427.00 | | 49 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 691.00 | 1 077.00 | | 9 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 233.00 | 52 428.00 | | 138 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 396.00 | 76 754.00 | | 119 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 179.00 | 68 372.00 | | 166 179.00 |