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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 1 474.00 | 2 289.00 | 3 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 890.00 | 1 474.00 | 41 416.00 | 42 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 909.00 | 1 474.00 | 104 435.00 | 105 909.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 111.00 | 4 831.00 | | 20 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | 30 280.00 | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 20 081.00 | 36 211.00 | | 20 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 229.00 | 3 505.00 | | 82 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 6 000.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 519.00 | | |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 354.00 | 18 413.00 | | 84 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 435.00 | 54 624.00 | | 104 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 354.00 | 18 413.00 | | 84 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
FQ Autres produits | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | 3 915.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 254.00 | 108 362.00 | | 36 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 384.00 | 78 082.00 | | 37 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129.00 | 30 280.00 | | -1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 1 066.00 | 789.00 | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 066.00 | 789.00 | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 358.00 | | | -56 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 824.00 | 58 187.00 | 31 637.00 | 89 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |