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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 995.00 | 8 233.00 | 18 762.00 | 26 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 273.00 | 664.00 | 6 609.00 | 7 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 267.00 | 8 897.00 | 25 370.00 | 34 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
110 Total général Actif | 41 999.00 | 8 897.00 | 33 102.00 | 41 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
252 Charges sociales | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
262 Autres charges | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 757.00 | | | -16 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 627.00 | | | 7 627.00 |