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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 406.00 | 4 091.00 | 9 315.00 | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 528.00 | 26 772.00 | 154 757.00 | 181 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 024.00 | 30 863.00 | 164 162.00 | 195 024.00 |
BT Marchandises | 106 166.00 | | 106 166.00 | 106 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
BZ Autres créances | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 003.00 | | 264 003.00 | 264 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 028.00 | 30 863.00 | 428 165.00 | 459 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 772.00 | 1.00 | | 126 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 399.00 | 1.00 | | 50 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 465.00 | 1.00 | | 110 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 1.00 | | 58 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 268.00 | 1.00 | | 51 268.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 425.00 | | | 399 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 165.00 | | | 428 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 959.00 | | 529 959.00 | 529 959.00 |
FG Production vendue services | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 236.00 | | 651 236.00 | 651 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 863.00 | |
GE Autres charges | | | 26 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 183.00 | | | 719 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 444.00 | | | 730 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 772.00 | 22 865.00 | 93 898.00 | 126 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VP Divers | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 739.00 | 154 649.00 | 90.00 | 154 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 960.00 | 185 052.00 | 93 898.00 | 288 960.00 |