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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 464.00 | | 1 009 464.00 | 1 009 464.00 |
BZ Autres créances | 2 332 432.00 | | 2 332 432.00 | 2 332 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 332 432.00 | | 2 332 432.00 | 2 332 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 896.00 | | 3 341 896.00 | 3 341 896.00 |
CU Autres participations | 1 009 464.00 | | 1 009 464.00 | 1 009 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 504.00 | 9 534.00 | | 11 504.00 |
DG Autres réserves | 207 375.00 | 169 942.00 | | 207 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | 39 404.00 | | 35 416.00 |
DL TOTAL (I) | 454 295.00 | 418 879.00 | | 454 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 127.00 | | | 269 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 545.00 | 1 711 553.00 | | 2 616 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 897.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 887 601.00 | 1 783 159.00 | | 2 887 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 896.00 | 2 202 038.00 | | 3 341 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 169.00 | 1 783 159.00 | | 2 661 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 660.00 | -42 928.00 | | -61 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 213.00 | 10 586.00 | | 19 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 203.00 | -28 818.00 | | -16 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 416.00 | 39 404.00 | | 35 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 000.00 | | 352 464.00 | 657 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 000.00 | | 352 464.00 | 657 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 842.00 | 40 411.00 | 165 843.00 | 266 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 889.00 | 2 517 889.00 | | 2 517 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 432.00 | 2 332 432.00 | | 2 332 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 432.00 | 2 332 432.00 | | 2 332 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 601.00 | 2 661 169.00 | 165 843.00 | 2 887 601.00 |