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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 665.00 | | 401 665.00 | 401 665.00 |
CU Autres participations | 394 750.00 | | 394 750.00 | 394 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 287.00 | 4 831.00 | | 6 287.00 |
DG Autres réserves | 115 871.00 | 88 210.00 | | 115 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 732.00 | 29 117.00 | | 25 732.00 |
DL TOTAL (I) | 397 890.00 | 372 158.00 | | 397 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 896.00 | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775.00 | 70 923.00 | | 3 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 665.00 | 443 081.00 | | 401 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 422.00 | 138 409.00 | | 28 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691.00 | 109 292.00 | | 2 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 732.00 | 29 117.00 | | 25 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775.00 | 1 451.00 | 2 324.00 | 3 775.00 |