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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 240.00 | 133 441.00 | 274 799.00 | 408 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 381.00 | 51 815.00 | 82 566.00 | 134 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 391.00 | 185 256.00 | 375 135.00 | 560 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 441.00 | | 199 441.00 | 199 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 222.00 | | 300 222.00 | 300 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 414.00 | | 466 414.00 | 466 414.00 |
BZ Autres créances | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CF Disponibilités | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 874.00 | | 1 045 874.00 | 1 045 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 266.00 | 185 256.00 | 1 421 009.00 | 1 606 266.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 860.00 | | | -1 058 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 471.00 | | | -197 471.00 |
DL TOTAL (I) | 243 669.00 | | | 243 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 295.00 | | | 232 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 517.00 | | | 668 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EA Autres dettes | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 340.00 | | | 1 177 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 009.00 | | | 1 421 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 251.00 | | | 992 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 595.00 | | 701 595.00 | 701 595.00 |
FG Production vendue services | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 795.00 | | 724 795.00 | 724 795.00 |
FM Production stockée | | | -137 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 593.00 | |
GE Autres charges | | | 8 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 858.00 | | | 667 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 328.00 | | | 865 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 471.00 | | | -197 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 367.00 | | 7 025.00 | 553 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 597.00 | | 7 025.00 | 535 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 664.00 | 57 593.00 | | 127 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 664.00 | 57 593.00 | | 127 664.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 466 414.00 | 466 414.00 | | 466 414.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 295.00 | 47 205.00 | 185 090.00 | 232 295.00 |
VI Groupe et associés | 668 517.00 | 668 517.00 | | 668 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VP Divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 889.00 | 505 339.00 | 17 550.00 | 522 889.00 |
VW T.V.A. | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 340.00 | 992 251.00 | 185 090.00 | 1 177 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
ST Autres comptes | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 343.00 | | | 141 343.00 |
YT Sous‐traitance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 082.00 | | | 381 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |