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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 693.00 | 2 224.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 269.00 | 60 632.00 | 358 637.00 | 419 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 186.00 | 61 325.00 | 370 861.00 | 432 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 033.00 | | 549 033.00 | 549 033.00 |
BZ Autres créances | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 844.00 | | 594 844.00 | 594 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 030.00 | 61 325.00 | 965 706.00 | 1 027 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 753.00 | | | -207 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 753.00 | | | -207 753.00 |
DL TOTAL (I) | -197 753.00 | | | -197 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 201.00 | | | 411 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 267.00 | | | 481 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 907.00 | | | 148 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
EA Autres dettes | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 458.00 | | | 1 163 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 706.00 | | | 965 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 206.00 | | | 825 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
FG Production vendue services | 442 230.00 | | 442 230.00 | 442 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 792.00 | | 566 792.00 | 566 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 304.00 | | | 569 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 057.00 | | | 777 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 753.00 | | | -207 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232.00 | | | 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 033.00 | 549 033.00 | | 549 033.00 |
VB T. V. A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 984.00 | 69 732.00 | 288 520.00 | 407 984.00 |
VI Groupe et associés | 472 100.00 | 472 100.00 | | 472 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 844.00 | 594 844.00 | 10 000.00 | 604 844.00 |
VW T.V.A. | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 458.00 | 825 206.00 | 288 520.00 | 1 163 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
ST Autres comptes | 203 394.00 | | | 203 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
YT Sous‐traitance | 211 299.00 | | | 211 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 596.00 | | | 593 596.00 |